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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 231 079.00 | 267 694.00 | 963 386.00 | 1 231 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 901.00 | 29 629.00 | 11 272.00 | 40 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 614.00 | 16 147.00 | 10 468.00 | 26 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 193.00 | 313 470.00 | 1 435 724.00 | 1 749 193.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 362 258.00 | | 362 258.00 | 362 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 895.00 | | 373 895.00 | 373 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 088.00 | 313 470.00 | 1 809 618.00 | 2 123 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 971.00 | | | 1 222 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 665.00 | | | 1 801 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 618.00 | | | 1 809 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 076.00 | | | 1 264 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
FG Production vendue services | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 300.00 | | | 750 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 108.00 | | | 738 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 276.00 | | | 738 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 702.00 | | | 896 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 009.00 | | | 884 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 253.00 | | 8 802.00 | 2 358 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 862.00 | 1 749 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 862.00 | 1 748 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 655.00 | | 8 802.00 | 2 357 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 373.00 | 63 097.00 | | 250 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 373.00 | 63 097.00 | | 250 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 588.00 | | 537 588.00 | 537 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 971.00 | 1 222 971.00 | | 1 222 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235.00 | 11 637.00 | 598.00 | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 665.00 | 1 264 076.00 | 537 588.00 | 1 801 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 512.00 | | | 36 512.00 |