| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 231 079.00 | 322 000.00 | 909 080.00 | 1 231 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 901.00 | 32 305.00 | 8 597.00 | 40 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 614.00 | 18 169.00 | 8 445.00 | 26 614.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 993.00 | 372 473.00 | 1 400 520.00 | 1 772 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 225 752.00 | | 225 752.00 | 225 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 322.00 | 372 473.00 | 1 633 848.00 | 2 006 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 718.00 | | | 499 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 971.00 | | | 922 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 313.00 | | | 1 491 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 848.00 | | | 1 633 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 980.00 | | | 1 029 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 193.00 | | 25 000.00 | 1 749 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 772 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 595.00 | | | 1 748 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 25 000.00 | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 470.00 | 59 004.00 | | 313 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 470.00 | 59 004.00 | | 313 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
UP Prêts | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 718.00 | 38 385.00 | 158 824.00 | 499 718.00 |
VI Groupe et associés | 922 971.00 | 922 971.00 | | 922 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 974.00 | 7 576.00 | 24 398.00 | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 313.00 | 1 029 980.00 | 158 824.00 | 1 491 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261.00 | | | 261.00 |
ST Autres comptes | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -131.00 | | | -131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 319.00 | | | 54 319.00 |