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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 22 529.00 | 4 382.00 | 26 912.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 115.00 | 22 529.00 | 194 585.00 | 217 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
110 Total général Actif | 243 503.00 | 22 529.00 | 220 973.00 | 243 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 997.00 | 182 922.00 | | 188 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 846.00 | 6 896.00 | | 9 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 003.00 | | |
230 Autres produits | 1 886.00 | 1 053.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 729.00 | 191 874.00 | | 200 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 748.00 | 50 535.00 | | 50 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -905.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -258.00 | -1.00 | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 77 297.00 | 52 395.00 | | 77 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 342.00 | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 923.00 | 21 771.00 | | 11 923.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | 6 794.00 | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 702.00 | | |
262 Autres charges | 896.00 | 939.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 181.00 | 135 572.00 | | 148 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 548.00 | 56 302.00 | | 52 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 544.00 | | |
294 Charges financières | 2 980.00 | 2 732.00 | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 724.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 10 014.00 | | 8 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 512.00 | 43 376.00 | | 40 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 115.00 | | | 217 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 804.00 | | | 8 804.00 |