| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 802.00 | 26 424.00 | 7 378.00 | 33 802.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 069.00 | 26 424.00 | 197 644.00 | 224 069.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
072 Créances – Autres | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
084 Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
110 Total général Actif | 303 495.00 | 26 424.00 | 277 071.00 | 303 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 553.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 188 997.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 037.00 | 9 846.00 | | 100 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
230 Autres produits | | 1 886.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 151.00 | 200 729.00 | | 108 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 834.00 | 50 748.00 | | 7 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 908.00 | -258.00 | | 24 908.00 |
242 Autres charges externes. | 34 654.00 | 77 297.00 | | 34 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 220.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 573.00 | 11 923.00 | | 34 573.00 |
252 Charges sociales | 22 999.00 | 7 354.00 | | 22 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
262 Autres charges | | 896.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 718.00 | 148 181.00 | | 129 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 567.00 | 52 548.00 | | -21 567.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 2 980.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 140.00 | 40 512.00 | | -22 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 804.00 | | | 8 804.00 |