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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 1 701.00 | 2 183.00 | 3 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 617.00 | 3 433.00 | 452 183.00 | 455 617.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 755.00 | 3 433.00 | 557 322.00 | 560 755.00 |
CU Autres participations | 450 495.00 | 495.00 | 450 000.00 | 450 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 529 229.00 | 529 229.00 | | 529 229.00 |
DH Report à nouveau | -34 088.00 | -12 663.00 | | -34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 824.00 | -21 424.00 | | 49 824.00 |
DL TOTAL (I) | 547 714.00 | 497 890.00 | | 547 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 769.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 120.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607.00 | 9 889.00 | | 9 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 322.00 | 507 780.00 | | 557 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607.00 | 9 889.00 | | 9 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983.00 | 21 424.00 | | 12 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 824.00 | -21 424.00 | | 49 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 229.00 | | 5 195.00 | 457 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 807.00 | 451 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 807.00 | 455 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | 1 059.00 | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 403.00 | | 4 136.00 | 454 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 1 030.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 1 030.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | 2 670.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | 2 670.00 | 4 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |