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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 996.00 | 888.00 | 3 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 035.00 | 3 491.00 | 627 544.00 | 631 035.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 660.00 | 3 491.00 | 657 169.00 | 660 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
CU Autres participations | 450 495.00 | 495.00 | 450 000.00 | 450 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 529 229.00 | 529 229.00 | | 529 229.00 |
DH Report à nouveau | 15 735.00 | -34 088.00 | | 15 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 727.00 | 49 824.00 | | 99 727.00 |
DL TOTAL (I) | 647 442.00 | 547 714.00 | | 647 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 240.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727.00 | 9 607.00 | | 9 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 169.00 | 557 322.00 | | 657 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 727.00 | 9 607.00 | | 9 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 655.00 | 62 807.00 | | 111 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928.00 | 12 983.00 | | 11 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 727.00 | 49 824.00 | | 99 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 617.00 | | 175 718.00 | 455 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 631 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | | 300.00 | 3 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 732.00 | | 175 418.00 | 451 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 294.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 294.00 | | 1 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 1 237.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 1 237.00 | 1 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |