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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 3 681.00 | 266 319.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 412.00 | 554.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 046.00 | 4 093.00 | 296 953.00 | 301 046.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 749.00 | 4 093.00 | 321 656.00 | 325 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 167.00 | 41 690.00 | | 50 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | 8 477.00 | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | 72 167.00 | | 111 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | 9 459.00 | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 506.00 | 35 581.00 | | 190 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 13 738.00 | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | 4 024.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 637.00 | 62 802.00 | | 210 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 656.00 | 134 969.00 | | 321 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 479.00 | 51.00 | | 101 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 343.00 | 600.00 | | 41 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 135.00 | -549.00 | | 60 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 1 541.00 | | 6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 317.00 | 139 007.00 | | 200 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 465.00 | 130 530.00 | | 161 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 852.00 | 8 477.00 | | 38 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369.00 | 8 677.00 | 27 954.00 | 23 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 8 677.00 | 26 494.00 | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 2 881.00 | 5 245.00 | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 637.00 | 205 392.00 | 5 245.00 | 210 637.00 |