| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 16 930.00 | 253 070.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 734.00 | 232.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 046.00 | 17 665.00 | 283 381.00 | 301 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 250.00 | 17 665.00 | 294 585.00 | 312 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 019.00 | 50 167.00 | | 89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 38 852.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 120 631.00 | 111 019.00 | | 120 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 8 126.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 401.00 | 190 506.00 | | 166 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 4 721.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 7 284.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 954.00 | 210 637.00 | | 173 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 585.00 | 321 656.00 | | 294 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 29 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 6 554.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 097.00 | 200 317.00 | | 29 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486.00 | 161 465.00 | | 19 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | 38 852.00 | | 9 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | 2 933.00 | 2 319.00 | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 954.00 | 171 635.00 | 2 319.00 | 173 954.00 |