| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 827.00 | 1 400.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 393.00 | 21 608.00 | 22 785.00 | 44 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 970.00 | 22 435.00 | 24 535.00 | 46 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 682.00 | 22 435.00 | 75 247.00 | 97 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 640.00 | 5 600.00 | | 7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 2 040.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 25 294.00 | 18 640.00 | | 25 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 6 723.00 | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 7 607.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 10 211.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 13 114.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 96.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 953.00 | 37 750.00 | | 49 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 247.00 | 56 390.00 | | 75 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 953.00 | 37 229.00 | | 49 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 309.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 151.00 | 113 186.00 | | 137 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 498.00 | 111 146.00 | | 130 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 2 040.00 | | 6 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 903.00 | 10 812.00 | | 9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 670.00 | | 2 300.00 | 44 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 320.00 | | 2 300.00 | 44 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 5 814.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 5 814.00 | | 16 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 294.00 | 350.00 | 11 644.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |