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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 585.00 | 1 203.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 913.00 | 27 921.00 | 21 992.00 | 49 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 051.00 | 29 506.00 | 23 545.00 | 53 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 074.00 | 29 506.00 | 83 568.00 | 113 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 294.00 | 7 640.00 | | 14 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 6 653.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 34 633.00 | 25 294.00 | | 34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690.00 | 20 522.00 | | 18 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 10 464.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 4 487.00 | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 982.00 | 13 924.00 | | 14 982.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 557.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 935.00 | 49 953.00 | | 48 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 568.00 | 75 247.00 | | 83 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 429.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 429.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -4 571.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 258.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 529.00 | 137 151.00 | | 140 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 189.00 | 130 498.00 | | 131 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 6 653.00 | | 9 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 970.00 | | 6 080.00 | 46 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | | 6 080.00 | 46 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435.00 | 7 071.00 | | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 7 071.00 | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 682.00 | 4 022.00 | 14 661.00 | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 15 354.00 | 350.00 | 15 704.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 935.00 | 34 274.00 | 14 661.00 | 48 935.00 |