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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 12 086.00 | 20 616.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 419.00 | 10 488.00 | 66 930.00 | 77 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 143.00 | 22 574.00 | 87 568.00 | 110 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 440.00 | 22 574.00 | 114 865.00 | 137 440.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 366.00 | -21 807.00 | | -90 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 083.00 | -68 559.00 | | -57 083.00 |
DL TOTAL (I) | -97 449.00 | -40 366.00 | | -97 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 40.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 1 963.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 4 076.00 | | 10 375.00 |
EA Autres dettes | 122 972.00 | 153 122.00 | | 122 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 314.00 | 159 202.00 | | 212 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 865.00 | 118 836.00 | | 114 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 278.00 | 159 202.00 | | 152 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 47.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 599.00 | 33 888.00 | | 110 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 683.00 | 102 447.00 | | 167 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 083.00 | -68 559.00 | | -57 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 413.00 | | 15 730.00 | 94 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | | 15 730.00 | 94 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 14 722.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 14 722.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 992.00 | 6 956.00 | 28 350.00 | 66 992.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 314.00 | 152 278.00 | 28 350.00 | 212 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 483.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | 3 717.00 | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 12 228.00 | 10 223.00 | | 12 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 213.00 | 5 803.00 | | 11 213.00 |
YT Sous‐traitance | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 111.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 483.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 883.00 | 1 014.00 | | 5 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | 5 945.00 | | 7 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 340.00 | 19 855.00 | | 34 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |