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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 16 307.00 | 12 643.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 419.00 | 19 969.00 | 57 450.00 | 77 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 391.00 | 36 276.00 | 70 115.00 | 106 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 109.00 | 36 276.00 | 102 833.00 | 139 109.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 449.00 | -90 366.00 | | -147 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | -57 083.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | -46 352.00 | -97 449.00 | | -46 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 064.00 | 67 023.00 | | 60 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 242.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 11 702.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 10 375.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 74 011.00 | 122 972.00 | | 74 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 186.00 | 212 314.00 | | 149 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 833.00 | 114 865.00 | | 102 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 157.00 | 152 278.00 | | 96 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 6 500.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 828.00 | -6 500.00 | | 78 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 800.00 | 110 599.00 | | 182 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 703.00 | 167 683.00 | | 131 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 097.00 | -57 083.00 | | 51 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 143.00 | | 550.00 | 110 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 106 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 106 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | 550.00 | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574.00 | 16 058.00 | 2 357.00 | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | 16 058.00 | 2 357.00 | 22 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 036.00 | 7 008.00 | 28 563.00 | 60 036.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 186.00 | 96 157.00 | 28 563.00 | 149 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 105.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 2 684.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 13 904.00 | 12 228.00 | | 13 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 276.00 | 11 213.00 | | 10 276.00 |
YT Sous‐traitance | 4 714.00 | 8 092.00 | | 4 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31.00 | 122.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 1 105.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 468.00 | 5 883.00 | | 5 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 591.00 | 7 495.00 | | 5 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 825.00 | 34 340.00 | | 30 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |