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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 604 640.00 | 36 000.00 | 1 568 640.00 | 1 604 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 699 283.00 | 36 000.00 | 1 663 283.00 | 1 699 283.00 |
110 Total général Actif | 1 699 283.00 | 36 000.00 | 1 663 283.00 | 1 699 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 061 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 585 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 663 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 599.00 | 200 473.00 | | 2 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 970.00 | -221 000.00 | | 9 970.00 |
242 Autres charges externes. | -108 041.00 | 4 871.00 | | -108 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 742.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 444.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -58 276.00 | -13 470.00 | | -58 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 446.00 | 13 470.00 | | 119 446.00 |
294 Charges financières | 19 497.00 | 14 038.00 | | 19 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 919.00 | -568.00 | | 76 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |