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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 676 137.00 | 36 000.00 | 1 640 137.00 | 1 676 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 771 477.00 | 36 000.00 | 1 735 477.00 | 1 771 477.00 |
110 Total général Actif | 1 771 477.00 | 36 000.00 | 1 735 477.00 | 1 771 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 578 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 400.00 | 61 170.00 | | 102 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 400.00 | 61 170.00 | | 102 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 464.00 | 2 599.00 | | -9 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 970.00 | 9 970.00 | | -9 970.00 |
242 Autres charges externes. | 4 406.00 | -108 041.00 | | 4 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 1 196.00 | | 6 222.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -8 805.00 | -58 276.00 | | -8 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 206.00 | 119 446.00 | | 111 206.00 |
294 Charges financières | 7 537.00 | 19 497.00 | | 7 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 23 030.00 | | 24 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 596.00 | 76 919.00 | | 79 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |