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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 094.00 | 85 523.00 | 410 571.00 | 496 094.00 |
040 Immobilisations financières | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 589.00 | 85 523.00 | 677 066.00 | 762 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
084 Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
110 Total général Actif | 896 364.00 | 85 523.00 | 810 841.00 | 896 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -593 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -399 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -493 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 152 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 304 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 526.00 | | | 293 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |