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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 146.00 | 3 346.00 | 284 800.00 | 288 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699 225.00 | 219 765.00 | 479 460.00 | 699 225.00 |
040 Immobilisations financières | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 964.00 | 223 111.00 | 799 853.00 | 1 022 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
060 Stock marchandises | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
072 Créances – Autres | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
084 Disponibilités | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
110 Total général Actif | 1 301 636.00 | 223 111.00 | 1 078 525.00 | 1 301 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 208.00 | | | 813 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |