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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 353.00 | 857.00 | 3 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 676.00 | | 743 676.00 | 743 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 026.00 | 2 353.00 | 749 673.00 | 752 026.00 |
BT Marchandises | 505 183.00 | | 505 183.00 | 505 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BZ Autres créances | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
CF Disponibilités | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 248.00 | | 734 248.00 | 734 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 274.00 | 2 353.00 | 1 483 921.00 | 1 486 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 676.00 | | | 743 676.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 555.00 | 89 666.00 | | 412 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 407.00 | 322 889.00 | | 65 407.00 |
DL TOTAL (I) | 510 962.00 | 445 555.00 | | 510 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 758.00 | 259 686.00 | | 247 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 084.00 | 183 035.00 | | 364 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 830.00 | 220 434.00 | | 307 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 51 776.00 | | 7 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | 646.00 | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 959.00 | 720 697.00 | | 972 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 921.00 | 1 166 251.00 | | 1 483 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 959.00 | 720 696.00 | | 972 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 758.00 | 259 686.00 | | 247 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 084.00 | | | 364 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 446.00 | | 266 027.00 | 489 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 748 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 752 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 236.00 | | 266 027.00 | 486 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 1 695.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 1 695.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 836.00 | 272 836.00 | | 272 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 676.00 | 743 676.00 | | 743 676.00 |
UX Autres créances clients | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VB T. V. A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 758.00 | 247 758.00 | | 247 758.00 |
VI Groupe et associés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 237.00 | 917 237.00 | | 917 237.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 959.00 | 972 959.00 | | 972 959.00 |