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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 793.00 | 417.00 | 3 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 062.00 | | 897 062.00 | 897 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 312.00 | 2 793.00 | 902 519.00 | 905 312.00 |
BT Marchandises | 593 020.00 | | 593 020.00 | 593 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
BZ Autres créances | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 472.00 | | 998 472.00 | 998 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 784.00 | 2 793.00 | 1 900 991.00 | 1 903 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897 062.00 | | | 897 062.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 962.00 | 412 555.00 | | 477 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 679.00 | 65 407.00 | | 45 679.00 |
DL TOTAL (I) | 556 641.00 | 510 962.00 | | 556 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 247 758.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 209.00 | 364 084.00 | | 951 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 782.00 | 307 830.00 | | 374 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 7 322.00 | | 12 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 120.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | | 40 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 350.00 | 972 959.00 | | 1 344 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 991.00 | 1 483 921.00 | | 1 900 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 209.00 | | | 951 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 026.00 | | 528 602.00 | 752 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 316.00 | 902 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 316.00 | 905 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 816.00 | | 528 602.00 | 748 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 440.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 440.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 605.00 | 424 605.00 | | 424 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 782.00 | 374 782.00 | | 374 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 062.00 | 897 062.00 | | 897 062.00 |
UX Autres créances clients | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VB T. V. A. | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 526 604.00 | 526 604.00 | | 526 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 380.00 | 1 266 380.00 | | 1 266 380.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 350.00 | 1 344 350.00 | | 1 344 350.00 |