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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 344.00 | 775.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 082.00 | 6 642.00 | 12 440.00 | 19 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 203.00 | 6 986.00 | 13 217.00 | 20 203.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 659.00 | 6 986.00 | 83 673.00 | 90 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 449.00 | 8 175.00 | | 17 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 952.00 | 9 274.00 | | -9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597.00 | 18 549.00 | | 8 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626.00 | 13 257.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 277.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 2 053.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | 17 208.00 | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | 34 933.00 | 1 834.00 | | 34 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 076.00 | 34 628.00 | | 75 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 673.00 | 53 177.00 | | 83 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 154.00 | 24 085.00 | | 67 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 174.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 667.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 667.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -667.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 210.00 | 171 496.00 | | 246 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 161.00 | 162 223.00 | | 256 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 952.00 | 9 274.00 | | -9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 084.00 | | 1 119.00 | 19 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | | 1 119.00 | 19 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 3 272.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 272.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543.00 | 2 621.00 | 7 922.00 | 10 543.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 076.00 | 67 154.00 | 7 922.00 | 75 076.00 |