| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 926.00 | 712.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 082.00 | 13 238.00 | 5 844.00 | 19 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 722.00 | 14 164.00 | 6 558.00 | 20 722.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 203.00 | 14 164.00 | 60 039.00 | 74 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 102.00 | 7 497.00 | | 20 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 512.00 | 12 605.00 | | -3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 17 690.00 | 21 202.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | 11 625.00 | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 1 606.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 1 327.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 649.00 | 30 630.00 | | 24 649.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 2 834.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 349.00 | 48 023.00 | | 42 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 039.00 | 69 225.00 | | 60 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 527.00 | 41 445.00 | | 38 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 2 378.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 490.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 490.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -28.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 057.00 | 279 619.00 | | 198 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 569.00 | 267 014.00 | | 201 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 512.00 | 12 605.00 | | -3 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 124.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 3 652.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 3 652.00 | | 10 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 2 756.00 | 3 822.00 | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 349.00 | 38 527.00 | 3 822.00 | 42 349.00 |