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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194.00 | 45.00 | 149.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | 45.00 | 149.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 261.00 | 144 955.00 | 432 305.00 | 577 261.00 |
BZ Autres créances | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CF Disponibilités | 432 306.00 | | 432 306.00 | 432 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 007.00 | 144 955.00 | 1 046 051.00 | 1 191 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 201.00 | 145 000.00 | 1 046 200.00 | 1 191 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 036.00 | -6 747.00 | | -15 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 064.00 | -8 288.00 | | 107 064.00 |
DL TOTAL (I) | 185 027.00 | 77 963.00 | | 185 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 569.00 | 764 745.00 | | 721 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | 104 645.00 | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | | 35 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 173.00 | 904 413.00 | | 861 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 200.00 | 982 376.00 | | 1 046 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FG Production vendue services | 1 185 164.00 | | 1 185 164.00 | 1 185 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 154.00 | | 1 195 154.00 | 1 195 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 118.00 | 1 098 114.00 | | 1 303 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 054.00 | 1 106 403.00 | | 1 196 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 064.00 | -8 288.00 | | 107 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 125 282.00 | 43 282.00 | 23 609.00 | 125 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 282.00 | 43 282.00 | 23 609.00 | 125 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 569.00 | 721 569.00 | | 721 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 701.00 | 538 403.00 | 220 297.00 | 758 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 701.00 | 538 403.00 | 220 297.00 | 758 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 173.00 | 861 173.00 | | 861 173.00 |