| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 586.00 | 4 701.00 | 23 885.00 | 28 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 586.00 | 4 701.00 | 23 885.00 | 28 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 859.00 | 147 765.00 | 540 094.00 | 687 859.00 |
BZ Autres créances | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
CF Disponibilités | 326 808.00 | | 326 808.00 | 326 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 015.00 | 147 765.00 | 1 046 249.00 | 1 194 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 601.00 | 152 466.00 | 1 070 135.00 | 1 222 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 38 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | -15 036.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 850.00 | 107 064.00 | | 129 850.00 |
DL TOTAL (I) | 314 878.00 | 185 027.00 | | 314 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 587.00 | 721 569.00 | | 576 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 812.00 | 139 603.00 | | 153 812.00 |
EA Autres dettes | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 257.00 | 861 173.00 | | 755 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 135.00 | 1 046 200.00 | | 1 070 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 1 438 832.00 | | 1 438 832.00 | 1 438 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 502.00 | | 1 440 502.00 | 1 440 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 36 279.00 | | 51 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 541.00 | 1 303 118.00 | | 1 577 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 690.00 | 1 196 054.00 | | 1 447 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 850.00 | 107 064.00 | | 129 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 4 656.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 4 656.00 | | 45.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 955.00 | 64 326.00 | 61 516.00 | 144 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 955.00 | 64 326.00 | 61 516.00 | 144 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 955.00 | 64 326.00 | 61 516.00 | 144 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 587.00 | 576 587.00 | | 576 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 206.00 | 649 150.00 | 218 056.00 | 867 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 206.00 | 649 150.00 | 218 056.00 | 867 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 257.00 | 755 257.00 | | 755 257.00 |