| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 8 868.00 | 3 862.00 | 12 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 082.00 | 20 663.00 | 25 420.00 | 46 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 084.00 | 17 838.00 | 41 245.00 | 59 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 457.00 | 47 368.00 | 73 089.00 | 120 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BT Marchandises | 147 690.00 | 4 000.00 | 143 690.00 | 147 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 312.00 | 4 000.00 | 378 312.00 | 382 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 769.00 | 51 368.00 | 451 400.00 | 502 769.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 383.00 | 40 935.00 | | 91 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | 50 446.00 | | 36 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 503.00 | 6 075.00 | | 5 503.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 139 169.00 | 102 958.00 | | 139 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 257.00 | 182 873.00 | | 211 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 1 393.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 119 852.00 | | 62 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 8 710.00 | | 32 203.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 13 012.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 232.00 | 325 840.00 | | 312 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 400.00 | 428 797.00 | | 451 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 825.00 | 176 820.00 | | 180 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 184.00 | | 34 056.00 | 99 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 120 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 105 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | | 32 003.00 | 85 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 2 053.00 | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | 25 668.00 | 6 776.00 | 28 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 4 243.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 21 425.00 | 6 776.00 | 23 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 257.00 | 79 851.00 | 123 688.00 | 211 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 361.00 | 152 361.00 | | 152 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 232.00 | 180 826.00 | 123 688.00 | 312 232.00 |