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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 12 379.00 | 351.00 | 12 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 31 771.00 | 45 187.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 609.00 | 32 976.00 | 42 634.00 | 75 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 858.00 | 77 125.00 | 90 733.00 | 167 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 339 280.00 | 5 700.00 | 333 580.00 | 339 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 813.00 | 1 616.00 | 123 197.00 | 124 813.00 |
BZ Autres créances | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 784.00 | 7 316.00 | 707 468.00 | 714 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 642.00 | 84 441.00 | 798 201.00 | 882 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 105.00 | 91 383.00 | | 128 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 36 722.00 | | 35 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 773.00 | 5 503.00 | | 3 773.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | 61.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 172 941.00 | 139 169.00 | | 172 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 957.00 | 211 257.00 | | 244 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 447.00 | 4 400.00 | | 258 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 62 263.00 | | 74 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 32 203.00 | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 2 108.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 260.00 | 312 232.00 | | 625 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 201.00 | 451 400.00 | | 798 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 577.00 | 180 825.00 | | 440 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 457.00 | | 47 401.00 | 120 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 166.00 | | 47 401.00 | 105 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368.00 | 29 757.00 | 77 125.00 | 47 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 3 511.00 | 12 379.00 | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 26 246.00 | 64 747.00 | 38 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 957.00 | 60 273.00 | 163 362.00 | 244 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 981.00 | | | 376 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 648.00 | 44 257.00 | 2 391.00 | 46 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 459.00 | 174 068.00 | 2 391.00 | 176 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 260.00 | 440 577.00 | 163 362.00 | 625 260.00 |