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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 10 961.00 | 29 232.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 840.00 | 17 553.00 | 57 288.00 | 74 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 034.00 | 28 514.00 | 86 520.00 | 115 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984.00 | 3 510.00 | 42 474.00 | 45 984.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 373.00 | 3 510.00 | 102 863.00 | 106 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 407.00 | 32 024.00 | 189 383.00 | 221 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 559.00 | 20 029.00 | | 58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | 38 530.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 92 363.00 | 60 759.00 | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 660.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 5 509.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 52 384.00 | | 81 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 020.00 | 58 552.00 | | 97 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 383.00 | 119 310.00 | | 189 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 307.00 | | 390 307.00 | 390 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 307.00 | | 390 307.00 | 390 307.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 7 840.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 307.00 | 253 823.00 | | 390 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 702.00 | 215 293.00 | | 358 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | 38 530.00 | | 31 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 909.00 | 8 400.00 | | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998.00 | 16 516.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 16 516.00 | | 11 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |