| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 460.00 | 970.00 | 3 490.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 313.00 | 44 304.00 | 107 009.00 | 151 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 923.00 | 43 941.00 | 31 981.00 | 75 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 255.00 | 89 215.00 | 159 041.00 | 248 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 292.00 | 3 353.00 | 104 939.00 | 108 292.00 |
BZ Autres créances | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 041.00 | 3 353.00 | 271 687.00 | 275 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 296.00 | 92 568.00 | 430 728.00 | 523 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 654.00 | 90 163.00 | | 129 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 865.00 | 39 491.00 | | 18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 150 719.00 | 131 854.00 | | 150 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 824.00 | 39 186.00 | | 31 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 11 811.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 12 447.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 207.00 | 110 539.00 | | 228 207.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 720.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 009.00 | 174 704.00 | | 280 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 728.00 | 306 559.00 | | 430 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 460.00 | | 618 460.00 | 618 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 460.00 | | 618 460.00 | 618 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -35.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 8 489.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 040.00 | 511 090.00 | | 619 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 175.00 | 471 599.00 | | 600 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865.00 | 39 491.00 | | 18 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 517.00 | 51 800.00 | | 62 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 237.00 | 31 978.00 | | 57 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 31 978.00 | | 57 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 824.00 | 9 839.00 | 21 985.00 | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 530.00 | 250 970.00 | 16 560.00 | 267 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 009.00 | 258 024.00 | 21 985.00 | 280 009.00 |