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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 836.00 | 19 420.00 | 65 416.00 | 84 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 436.00 | 19 420.00 | 67 016.00 | 86 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 050.00 | | 262 050.00 | 262 050.00 |
072 Créances – Autres | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
084 Disponibilités | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
110 Total général Actif | 456 802.00 | 19 420.00 | 437 382.00 | 456 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 561.00 | | | 35 561.00 |