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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 214.00 | 20 376.00 | 73 838.00 | 94 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 19 054.00 | 18 848.00 | 37 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 350.00 | 39 430.00 | 101 920.00 | 141 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BP En cours de production de services | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 067.00 | | 372 067.00 | 372 067.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 191.00 | | 731 191.00 | 731 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 541.00 | 39 430.00 | 833 111.00 | 872 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 505.00 | 87 125.00 | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 673.00 | 83 380.00 | | 338 673.00 |
DL TOTAL (I) | 419 678.00 | 176 005.00 | | 419 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 100.00 | 84 347.00 | | 82 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 83 477.00 | | 111 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 407.00 | 79 748.00 | | 202 407.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 13 806.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 432.00 | 261 377.00 | | 413 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 111.00 | 437 382.00 | | 833 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 661.00 | 189 103.00 | | 341 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 436.00 | | 61 845.00 | 86 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 141 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 132 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 836.00 | | 54 211.00 | 84 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 7 634.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | 3 534.00 | 5 700.00 | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 372 067.00 | 372 067.00 | | 372 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 100.00 | 10 329.00 | 71 771.00 | 82 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 824.00 | 389 124.00 | 5 700.00 | 394 824.00 |
VW T.V.A. | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 432.00 | 341 661.00 | 71 771.00 | 413 432.00 |