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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 735.00 | 11 986.00 | 83 749.00 | 95 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 082.00 | 11 986.00 | 434 096.00 | 446 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 742.00 | | 186 742.00 | 186 742.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 566.00 | | 425 566.00 | 425 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 648.00 | 11 986.00 | 859 662.00 | 871 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 317.00 | | | 320 317.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 120.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 99 800.00 | 3 477.00 | | 99 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 396.00 | 216 887.00 | | 334 396.00 |
DL TOTAL (I) | 457 428.00 | 241 604.00 | | 457 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 327.00 | | | 233 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 12 360.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 7 285.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 478.00 | 78 652.00 | | 139 478.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 234.00 | 98 606.00 | | 402 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 662.00 | 340 210.00 | | 859 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 935.00 | 98 606.00 | | 177 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 691.00 | | 715 691.00 | 715 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 691.00 | | 715 691.00 | 715 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 090.00 | 107.00 | | 64 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 090.00 | -107.00 | | -64 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 502.00 | 86 271.00 | | 159 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 272.00 | 864 479.00 | | 718 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 877.00 | 647 592.00 | | 383 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 396.00 | 216 887.00 | | 334 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 943.00 | 427 139.00 | | 185 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 913.00 | 1 822.00 | | 93 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 030.00 | 425 317.00 | | 92 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015.00 | 3 971.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 3 971.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 857.00 | 317 857.00 | | 317 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 327.00 | 9 028.00 | 224 299.00 | 233 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 270.00 | 517 270.00 | | 517 270.00 |
VW T.V.A. | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 234.00 | 177 935.00 | 224 299.00 | 402 234.00 |