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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 635.00 | 70 991.00 | 530 644.00 | 601 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 368.00 | | 590 368.00 | 590 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 301.00 | 70 991.00 | 1 189 310.00 | 1 260 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 324.00 | 70 991.00 | 1 458 333.00 | 1 529 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 368.00 | | | 590 368.00 |
CU Autres participations | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 120.00 | 21 120.00 | | 51 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 4 196.00 | 99 800.00 | | 4 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 258.00 | 334 396.00 | | 414 258.00 |
DL TOTAL (I) | 471 686.00 | 457 428.00 | | 471 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 874.00 | 233 327.00 | | 652 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307.00 | 13 540.00 | | 279 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 10 073.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | 139 478.00 | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | | 5 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 648.00 | 402 234.00 | | 986 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 333.00 | 859 662.00 | | 1 458 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 372.00 | 177 935.00 | | 416 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 804.00 | | 921 804.00 | 921 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 804.00 | | 921 804.00 | 921 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 241.00 | 90.00 | | 48 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 241.00 | 64 090.00 | | 48 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 241.00 | -64 090.00 | | -48 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 213.00 | 159 502.00 | | 145 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 599.00 | 718 272.00 | | 929 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 342.00 | 383 877.00 | | 515 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 258.00 | 334 396.00 | | 414 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 082.00 | | 1 144 699.00 | 446 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 735.00 | | 515 900.00 | 95 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 347.00 | | 628 799.00 | 350 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 59 005.00 | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 59 005.00 | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 368.00 | 590 368.00 | | 590 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 874.00 | 82 599.00 | 570 275.00 | 652 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 326.00 | | | 516 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 576.00 | 752 308.00 | 7 268.00 | 759 576.00 |
VW T.V.A. | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 648.00 | 416 372.00 | 570 275.00 | 986 648.00 |