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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 95.00 | 2 788.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 883.00 | 95.00 | 722 788.00 | 722 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 540.00 | | 1 095 540.00 | 1 095 540.00 |
CF Disponibilités | 2 209 256.00 | | 2 209 256.00 | 2 209 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 539.00 | | 3 306 539.00 | 3 306 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 422.00 | 95.00 | 4 029 327.00 | 4 029 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 169 531.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326 396.00 | 57 600.00 | | 3 326 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 527.00 | 744 131.00 | | 3 843 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 330 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 521.00 | 6 031.00 | | 103 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 235 200.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 513.00 | 4 215.00 | | 81 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 801.00 | 1 575 889.00 | | 185 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 327.00 | 2 320 019.00 | | 4 029 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 801.00 | 491 400.00 | | 185 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604 047.00 | | | 5 604 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 200.00 | | | 2 189 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414 847.00 | | | 3 414 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 695.00 | 292 766.00 | | 5 655 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 299.00 | 235 166.00 | | 2 329 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326 396.00 | 57 600.00 | | 3 326 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |