| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 672.00 | 2 212.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 883.00 | 672.00 | 722 212.00 | 722 883.00 |
BZ Autres créances | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 477.00 | 37 074.00 | 486 403.00 | 523 477.00 |
CF Disponibilités | 2 675 811.00 | | 2 675 811.00 | 2 675 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 913.00 | 37 074.00 | 3 184 839.00 | 3 221 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 796.00 | 37 746.00 | 3 907 050.00 | 3 944 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 3 326 527.00 | 131.00 | | 3 326 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 051.00 | 3 326 396.00 | | -35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 476.00 | 3 843 527.00 | | 3 808 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 400.00 | 103 521.00 | | 97 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 767.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 81 513.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 574.00 | 185 801.00 | | 98 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 050.00 | 4 029 327.00 | | 3 907 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 574.00 | 185 801.00 | | 98 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 604 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 189 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 414 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 620.00 | 81 085.00 | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165.00 | 5 655 694.00 | | 3 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 215.00 | 2 329 299.00 | | 38 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 051.00 | 3 326 396.00 | | -35 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 883.00 | | 2 189 200.00 | 722 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189 200.00 | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189 200.00 | 722 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 2 189 200.00 | 720 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 577.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 577.00 | | 95.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572 850.00 | | | 1 572 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 850.00 | | | 1 572 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |