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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 153.00 | 160 000.00 | 300 153.00 | 460 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 767.00 | 160 000.00 | 352 767.00 | 512 767.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 160 000.00 | 300 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DH Report à nouveau | | -170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 925.00 | 7 406.00 | | -148 925.00 |
DL TOTAL (I) | -139 688.00 | 9 237.00 | | -139 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 059.00 | 330 842.00 | | 308 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 421.00 | 149 756.00 | | 143 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | 13 766.00 | | 5 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 456.00 | 494 365.00 | | 492 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 767.00 | 503 601.00 | | 352 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 4 694.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 301.00 | 26 490.00 | | 28 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 226.00 | 19 084.00 | | 177 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 925.00 | 7 406.00 | | -148 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 153.00 | | | 461 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 460 153.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 460 153.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 153.00 | | | 461 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 059.00 | 17 237.00 | 240 429.00 | 308 059.00 |
VI Groupe et associés | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 456.00 | 201 634.00 | 240 429.00 | 492 456.00 |