| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 153.00 | 410 000.00 | 50 153.00 | 460 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 013.00 | 410 000.00 | 99 013.00 | 509 013.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 410 000.00 | 50 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 7 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 888.00 | | | -141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 500.00 | -148 925.00 | | -193 500.00 |
DL TOTAL (I) | -333 188.00 | -139 688.00 | | -333 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 822.00 | 308 059.00 | | 290 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 421.00 | 143 421.00 | | 110 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 64.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 5 291.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 35 622.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 202.00 | 492 456.00 | | 432 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 013.00 | 352 767.00 | | 99 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 000.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -1 000.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 920.00 | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 471.00 | 28 301.00 | | 104 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 971.00 | 177 226.00 | | 297 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 500.00 | -148 925.00 | | -193 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 153.00 | | | 460 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 153.00 | | | 460 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
VI Groupe et associés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 202.00 | 432 202.00 | | 432 202.00 |