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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 479.00 | 17 855.00 | 20 624.00 | 38 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 667.00 | 10 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 395.00 | 40 233.00 | 126 162.00 | 166 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 124.00 | 67 755.00 | 183 369.00 | 251 124.00 |
BT Marchandises | 362 104.00 | | 362 104.00 | 362 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 915.00 | | 657 915.00 | 657 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 039.00 | 67 755.00 | 841 284.00 | 909 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 8 089.00 | | 21 024.00 |
DL TOTAL (I) | 37 113.00 | 16 089.00 | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 541.00 | 376 853.00 | | 502 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 553.00 | 104 322.00 | | 105 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 168 013.00 | | 144 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | 51 688.00 | | 49 214.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 1 576.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 171.00 | 702 453.00 | | 804 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 284.00 | 718 542.00 | | 841 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 30 182.00 | 67 755.00 | 37 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 159.00 | 7 696.00 | 17 855.00 | 10 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 4 000.00 | 9 667.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 18 486.00 | 40 233.00 | 21 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 541.00 | 205 075.00 | 217 605.00 | 502 541.00 |
VI Groupe et associés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 613.00 | 25 363.00 | 26 250.00 | 51 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 171.00 | 506 706.00 | 217 605.00 | 804 171.00 |