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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 479.00 | 25 551.00 | 12 928.00 | 38 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 667.00 | 6 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 342.00 | 59 297.00 | 115 045.00 | 174 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 071.00 | 98 514.00 | 160 557.00 | 259 071.00 |
BT Marchandises | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 446.00 | | 646 446.00 | 646 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 517.00 | 98 514.00 | 807 003.00 | 905 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 405.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 7 684.00 | | 28 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | 21 024.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 46 474.00 | 37 113.00 | | 46 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 606.00 | 502 541.00 | | 449 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 799.00 | 105 553.00 | | 106 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 561.00 | 144 567.00 | | 153 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | 49 214.00 | | 48 737.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 2 296.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 529.00 | 804 171.00 | | 760 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 003.00 | 841 284.00 | | 807 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 124.00 | | 7 947.00 | 251 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 395.00 | | 7 947.00 | 166 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 755.00 | 30 760.00 | | 67 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 855.00 | 7 696.00 | | 17 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 4 000.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 19 064.00 | | 40 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 606.00 | 205 649.00 | 198 212.00 | 449 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 480.00 | 30 230.00 | 26 250.00 | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 529.00 | 516 571.00 | 198 212.00 | 760 529.00 |