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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 218.00 | 1 092.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 2 541.00 | 7 038.00 | 9 579.00 |
040 Immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 352.00 | 3 759.00 | 109 593.00 | 113 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
110 Total général Actif | 148 388.00 | 3 759.00 | 144 629.00 | 148 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |