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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 988.00 | 322.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 4 808.00 | 9 323.00 | 14 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 905.00 | 6 796.00 | 111 109.00 | 117 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
110 Total général Actif | 205 302.00 | 6 796.00 | 198 506.00 | 205 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 894.00 | 128 786.00 | | 225 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 897.00 | 11 732.00 | | 23 897.00 |
230 Autres produits | 6 593.00 | 2 977.00 | | 6 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 385.00 | 143 494.00 | | 256 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 303.00 | 4 547.00 | | 5 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | -450.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 699.00 | 39 807.00 | | 70 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 659.00 | -249.00 | | -2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 42 193.00 | 30 577.00 | | 42 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 1 589.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 241.00 | 36 041.00 | | 67 241.00 |
252 Charges sociales | 7 630.00 | 2 766.00 | | 7 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 037.00 | 2 415.00 | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 316.00 | 117 049.00 | | 196 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 069.00 | 26 446.00 | | 60 069.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 579.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 84.00 | | 5 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 111.00 | 24 647.00 | | 53 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |