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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 690.00 | 1 380.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 3 561.00 | 17 814.00 | 21 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 460.00 | 4 251.00 | 414 209.00 | 418 460.00 |
BT Marchandises | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 793.00 | 4 251.00 | 505 542.00 | 509 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 542.00 | | | 505 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 850.00 | 38 726.00 | 150 920.00 | 396 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 933.00 | 145 810.00 | 150 920.00 | 503 933.00 |