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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 15 336.00 | 14 678.00 | 30 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 099.00 | 17 406.00 | 409 693.00 | 427 099.00 |
BT Marchandises | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 143.00 | 17 406.00 | 589 737.00 | 607 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | | -11 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 246.00 | 113 895.00 | | 97 246.00 |
DL TOTAL (I) | 111 546.00 | 115 504.00 | | 111 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 846.00 | 364 835.00 | | 329 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 228.00 | 5 028.00 | | 74 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 55 566.00 | | 53 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | 15 237.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 191.00 | 440 666.00 | | 478 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 737.00 | 556 170.00 | | 589 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 565.00 | 119 644.00 | | 196 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 823.00 | 4 658.00 | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 579.00 | | 3 520.00 | 423 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 564.00 | | 3 520.00 | 28 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 7 231.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 7 231.00 | | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 022.00 | 39 396.00 | 150 562.00 | 321 022.00 |
VI Groupe et associés | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 191.00 | 196 565.00 | 150 562.00 | 478 191.00 |