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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 146 006.00 | | 3 146 006.00 | 3 146 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 051.00 | | 569 051.00 | 569 051.00 |
BZ Autres créances | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
CF Disponibilités | 272 637.00 | | 272 637.00 | 272 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 502.00 | | 4 115 502.00 | 4 115 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 502.00 | | 4 115 502.00 | 4 115 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 795.00 | -284.00 | | 84 795.00 |
DL TOTAL (I) | 85 511.00 | 716.00 | | 85 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 796.00 | 970 212.00 | | 954 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 398.00 | 266 476.00 | | 469 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | 317 116.00 | | 101 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504 445.00 | 2 537 500.00 | | 2 504 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 991.00 | 4 091 304.00 | | 4 029 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 502.00 | 4 092 020.00 | | 4 115 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 991.00 | 4 091 304.00 | | 4 029 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 398.00 | 469 398.00 | | 469 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504 445.00 | 2 504 445.00 | | 2 504 445.00 |
UX Autres créances clients | 569 051.00 | 569 051.00 | | 569 051.00 |
VB T. V. A. | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VC Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 954 796.00 | 954 796.00 | | 954 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 859.00 | 696 859.00 | | 696 859.00 |
VW T.V.A. | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 991.00 | 4 029 991.00 | | 4 029 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | 64.00 | | 123.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | 194.00 | | 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406 535.00 | 1 214 942.00 | | 2 406 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 209.00 | 316 208.00 | | 252 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 277.00 | 217 415.00 | | 494 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 407 314.00 | 1 215 200.00 | | 2 407 314.00 |