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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 658 300.00 | 12 504.00 | 645 796.00 | 658 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 378.00 | 1 696.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 1 175.00 | 11 670.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 919.00 | 14 057.00 | 778 862.00 | 792 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 333.00 | 14 057.00 | 856 276.00 | 870 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | | -284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 813.00 | 84 795.00 | | -87 813.00 |
DL TOTAL (I) | -86 702.00 | 85 511.00 | | -86 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 598.00 | 954 796.00 | | 914 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 469 398.00 | | 26 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 101 352.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 504 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 979.00 | 4 029 991.00 | | 942 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 276.00 | 4 115 502.00 | | 856 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 979.00 | 4 029 991.00 | | 942 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 792 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VI Groupe et associés | 908 598.00 | 908 598.00 | | 908 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 979.00 | 942 979.00 | | 942 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 123.00 | | |
ST Autres comptes | 5 148.00 | 603.00 | | 5 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 629.00 | 53.00 | | 2 629.00 |
YT Sous‐traitance | 249 030.00 | 2 406 535.00 | | 249 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243.00 | 252 209.00 | | 3 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 410.00 | 494 277.00 | | 117 410.00 |
ZE Dividendes | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 807.00 | 2 407 314.00 | | 256 807.00 |