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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 22 173.00 | 19 079.00 | 41 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 148.00 | 22 173.00 | 898 975.00 | 921 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 5 359 628.00 | | 5 359 628.00 | 5 359 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 571.00 | | 5 388 571.00 | 5 388 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 718.00 | 22 173.00 | 6 287 545.00 | 6 309 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 334.00 | 374 182.00 | | 526 334.00 |
DL TOTAL (I) | 759 516.00 | 383 182.00 | | 759 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 091.00 | 893 940.00 | | 818 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 213.00 | 64 324.00 | | 73 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 6 593.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 892.00 | 221 565.00 | | 175 892.00 |
EA Autres dettes | 4 456 097.00 | 3 321 138.00 | | 4 456 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 029.00 | 4 507 560.00 | | 5 528 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 545.00 | 4 890 742.00 | | 6 287 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 769.00 | 1 200 004.00 | | 4 786 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 148.00 | | | 921 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938.00 | 12 235.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 12 235.00 | | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456 097.00 | 4 456 097.00 | | 4 456 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 764.00 | 76 503.00 | 312 990.00 | 817 764.00 |
VI Groupe et associés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VW T.V.A. | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 029.00 | 4 786 769.00 | 312 990.00 | 5 528 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |