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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 868.00 | 42 202.00 | 26 666.00 | 68 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 764.00 | 42 202.00 | 906 562.00 | 948 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 5 422 377.00 | | 5 422 377.00 | 5 422 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 614.00 | | 5 441 614.00 | 5 441 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 378.00 | 42 202.00 | 6 348 176.00 | 6 390 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 419 616.00 | 223 282.00 | | 419 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 324.00 | 526 334.00 | | 538 324.00 |
DL TOTAL (I) | 967 840.00 | 759 516.00 | | 967 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 172.00 | 818 091.00 | | 769 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 292.00 | 73 213.00 | | 111 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 4 736.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 238.00 | 175 892.00 | | 105 238.00 |
EA Autres dettes | 4 385 216.00 | 4 456 097.00 | | 4 385 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 336.00 | 5 528 029.00 | | 5 380 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 176.00 | 6 287 545.00 | | 6 348 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 178.00 | 4 786 769.00 | | 4 694 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 148.00 | | 27 616.00 | 921 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | | 27 616.00 | 41 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 20 029.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 20 029.00 | | 22 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385 216.00 | 4 385 216.00 | | 4 385 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 876.00 | 82 718.00 | 337 911.00 | 768 876.00 |
VI Groupe et associés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VW T.V.A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 336.00 | 4 694 178.00 | 337 911.00 | 5 380 336.00 |