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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 110.00 | | 412 110.00 | 412 110.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 172.00 | | 479 172.00 | 479 172.00 |
CU Autres participations | 412 110.00 | | 412 110.00 | 412 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | -26 968.00 | | 34 874.00 |
DK Provisions réglementées | 17 920.00 | 7 498.00 | | 17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 45 826.00 | 530.00 | | 45 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 221.00 | 302 131.00 | | 260 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 140.00 | 166 130.00 | | 168 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 346.00 | 469 761.00 | | 433 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 172.00 | 470 291.00 | | 479 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 834.00 | 211 287.00 | | 216 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 7 498.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -7 498.00 | | -10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 673.00 | 547.00 | | 50 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | 27 515.00 | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 874.00 | -26 968.00 | | 34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 498.00 | 10 422.00 | | 7 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 498.00 | 10 422.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 221.00 | 43 709.00 | 172 300.00 | 260 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 346.00 | 216 834.00 | 172 300.00 | 433 346.00 |