| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 110.00 | | 412 110.00 | 412 110.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
CU Autres participations | 412 110.00 | | 412 110.00 | 412 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | | -26 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 046.00 | 34 874.00 | | 27 046.00 |
DK Provisions réglementées | 28 342.00 | 17 920.00 | | 28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 83 294.00 | 45 826.00 | | 83 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 976.00 | 260 221.00 | | 217 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 595.00 | 168 140.00 | | 170 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 530.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 881.00 | 433 346.00 | | 389 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 175.00 | 479 172.00 | | 473 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 771.00 | 216 834.00 | | 215 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 10 422.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 595.00 | -10 422.00 | | -10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | -1 736.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 627.00 | 15 799.00 | | 23 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 046.00 | 34 874.00 | | 27 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 920.00 | 10 422.00 | | 17 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 920.00 | 10 422.00 | | 17 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595.00 | 170 595.00 | | 170 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 976.00 | 43 866.00 | 174 110.00 | 217 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 881.00 | 215 771.00 | 174 110.00 | 389 881.00 |