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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 90.00 | 461.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 4 704.00 | 7 829.00 | 12 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 484.00 | 4 794.00 | 38 690.00 | 43 484.00 |
BT Marchandises | 632 890.00 | | 632 890.00 | 632 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
CF Disponibilités | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 347.00 | | 1 046 347.00 | 1 046 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 831.00 | 4 794.00 | 1 085 037.00 | 1 089 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 53 750.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 76 884.00 | 61 750.00 | | 76 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 8 367.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 161.00 | 21 742.00 | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 332.00 | 742 955.00 | | 785 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 580.00 | 125 437.00 | | 192 580.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 4 827.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 153.00 | 903 327.00 | | 1 008 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 037.00 | 965 077.00 | | 1 085 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 536.00 | 897 325.00 | | 1 004 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 742 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 592 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 076.00 | 5 493 243.00 | | 9 632 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 942.00 | 5 439 492.00 | | 9 616 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 53 750.00 | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 3 156.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 3 156.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 332.00 | 785 332.00 | | 785 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 078.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002.00 | 2 385.00 | 3 616.00 | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 448.00 | 204 048.00 | 30 400.00 | 234 448.00 |