| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 410.00 | 2 859.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 046.00 | 10 319.00 | 21 728.00 | 32 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 715.00 | 10 729.00 | 54 987.00 | 65 715.00 |
BT Marchandises | 597 692.00 | | 597 692.00 | 597 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CF Disponibilités | 295 233.00 | | 295 233.00 | 295 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 478.00 | | 1 080 478.00 | 1 080 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 194.00 | 10 729.00 | 1 135 465.00 | 1 146 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 084.00 | 52 950.00 | | 68 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 682.00 | 15 134.00 | | 63 682.00 |
DL TOTAL (I) | 140 566.00 | 76 884.00 | | 140 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 984.00 | 6 002.00 | | 20 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135.00 | 19 161.00 | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 333.00 | 785 332.00 | | 795 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 066.00 | 192 580.00 | | 164 066.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 5 078.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 899.00 | 1 008 153.00 | | 994 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 465.00 | 1 085 037.00 | | 1 135 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 791.00 | 1 004 536.00 | | 982 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 821 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 680 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 164 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 647 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 842.00 | 12 390.00 | | 23 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 842.00 | 12 390.00 | | 23 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 9 432.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 9 432.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 602.00 | 2 958.00 | | 20 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 267.00 | 9 632 076.00 | | 9 714 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 586.00 | 9 616 942.00 | | 9 650 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 682.00 | 15 134.00 | | 63 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 5 934.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 5 934.00 | | 4 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 333.00 | 795 333.00 | | 795 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 984.00 | 8 876.00 | 12 109.00 | 20 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 954.00 | 187 554.00 | 30 400.00 | 217 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 899.00 | 982 791.00 | 12 109.00 | 994 899.00 |