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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 84.00 | 76.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 271.00 | 509.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 219.00 | 21 276.00 | 48 943.00 | 70 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 331.00 | 21 631.00 | 1 402 700.00 | 1 424 331.00 |
BT Marchandises | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BZ Autres créances | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CF Disponibilités | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 537.00 | 21 631.00 | 1 686 906.00 | 1 708 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 376.00 | | | 1 281 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 562.00 | | | 1 535 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 906.00 | | | 1 686 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 330.00 | | | 1 424 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 330.00 | | | 1 424 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 160.00 | | | 1 350 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 160.00 | | | 1 350 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 547.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 376.00 | 120 806.00 | 486 764.00 | 1 281 376.00 |
VI Groupe et associés | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 489.00 | | | 1 475 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 878.00 | 138 218.00 | 2 660.00 | 140 878.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 561.00 | 374 992.00 | 486 764.00 | 1 535 561.00 |