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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 137.00 | 23.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 440.00 | 1 059.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 219.00 | 35 138.00 | 35 081.00 | 70 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 750.00 | 35 714.00 | 1 390 035.00 | 1 425 750.00 |
BT Marchandises | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 411.00 | 35 714.00 | 1 699 696.00 | 1 735 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 633.00 | 51 344.00 | | 118 633.00 |
DL TOTAL (I) | 269 977.00 | 151 344.00 | | 269 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 140.00 | 1 281 376.00 | | 1 161 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 571.00 | 59 786.00 | | 47 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | 150 108.00 | | 172 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | 44 291.00 | | 48 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 719.00 | 1 535 562.00 | | 1 429 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 696.00 | 1 686 906.00 | | 1 699 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 330.00 | 1 419.00 | | 1 424 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 749.00 | | | 1 425 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 160.00 | | | 1 350 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 160.00 | | | 1 350 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | 719.00 | | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | 700.00 | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 14 083.00 | | 21 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 53.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 14 030.00 | | 21 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 143.00 | 122 145.00 | 488 406.00 | 1 161 143.00 |
VI Groupe et associés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 745.00 | 149 085.00 | 2 660.00 | 151 745.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 722.00 | 390 724.00 | 488 406.00 | 1 429 722.00 |